少妇精品久久久,国产精品久久激情,一区二区三区四区五区精品

基金

對比	基金簡稱	估算值	估算增長率

更多>>

登錄同花順賬號

更多>>

同花順理財是證監會批準的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司，交易安全有保障

基金交易
低至0折

同花順理財客服熱線：952555

幫助中心開戶協議安全保障

手機也能買基金點此下載同花順理財手機版

收益寶

同花順理財
旗下明星級產品

投資助手

基金策略
基金課堂
熱銷基金
基金定投
基金選購
低至0折

熱銷基金

代碼	基金名稱	年收益	操作
021172	華安北證50成份指數發起式A	91.09%	購買
021173	華安北證50成份指數發起式C	90.81%	購買
021298	中歐北證50成份指數發起A	89.93%	購買
021299	中歐北證50成份指數發起C	89.46%	購買
018128	博時北證50成份指數發起式A	83.37%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
021172	華安北證50成份指數發起式A	91.09%	購買
021173	華安北證50成份指數發起式C	90.81%	購買
021298	中歐北證50成份指數發起A	89.93%	購買
021299	中歐北證50成份指數發起C	89.46%	購買
018128	博時北證50成份指數發起式A	83.37%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	摩根天添盈貨幣B類	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

基金數據Data

同花順數據中心全新呈現/專業、準確、及時

交易日 16:00-23:00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

點擊查看全部基金排行目前已有 0 只基金更新凈值，漲：0　平：0　跌：0

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
1	023674	德邦新興產業混合發起式A	檔案公告	1.0348	1.0348	0.9874	0.9874	0.0474	4.80%	開放	開放	購買
2	023675	德邦新興產業混合發起式C	檔案公告	1.0345	1.0345	0.9871	0.9871	0.0474	4.80%	開放	開放	購買
3	001437	易方達瑞享混合I	檔案公告	2.9874	2.9874	2.8567	2.8567	0.1307	4.58%	開放	開放	購買
4	001438	易方達瑞享混合E	檔案公告	2.4213	2.4213	2.3153	2.3153	0.1060	4.58%	開放	開放	購買
5	011891	易方達先鋒成長混合A	檔案公告	1.0401	1.0401	0.9948	0.9948	0.0453	4.55%	開放	開放	購買
6	011892	易方達先鋒成長混合C	檔案公告	1.0250	1.0250	0.9804	0.9804	0.0446	4.55%	開放	開放	購買
7	010115	易方達遠見成長混合A	檔案公告	0.9490	0.9490	0.9078	0.9078	0.0412	4.54%	開放	開放	購買
8	011412	易方達遠見成長混合C	檔案公告	0.9332	0.9332	0.8927	0.8927	0.0405	4.54%	開放	開放	購買
9	000531	東吳阿爾法混合A	檔案公告	0.9898	0.9898	0.9469	0.9469	0.0429	4.53%	開放	開放	購買
10	014581	東吳阿爾法混合C	檔案公告	0.9843	0.9843	0.9416	0.9416	0.0427	4.53%	開放	開放	購買
1	159583	富國中證通信設備主題ETF	檔案公告	1.1207	1.1207	1.0774	1.0774	0.0433	4.02%	開放	開放	購買
2	515880	國泰中證全指通信設備ETF	檔案公告	1.2514	1.2514	1.2037	1.2037	0.0477	3.96%	開放	開放	購買
3	020900	天弘中證全指通信設備指數發起C	檔案公告	1.0977	1.0977	1.0574	1.0574	0.0403	3.81%	開放	開放	購買
4	020899	天弘中證全指通信設備指數發起A	檔案公告	1.0999	1.0999	1.0596	1.0596	0.0403	3.80%	開放	開放	購買
5	021988	銀河中證通信設備主題指數發起式A	檔案公告	0.9512	0.9512	0.9164	0.9164	0.0348	3.80%	開放	開放	購買
6	021934	富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C	檔案公告	1.2198	1.2198	1.1753	1.1753	0.0445	3.79%	開放	開放	購買
7	021989	銀河中證通信設備主題指數發起式C	檔案公告	0.9497	0.9497	0.9150	0.9150	0.0347	3.79%	開放	開放	購買
8	021933	富國中證通信設備主題ETF發起式聯接A	檔案公告	1.2216	1.2216	1.1771	1.1771	0.0445	3.78%	開放	開放	購買
9	007817	國泰中證全指通信設備ETF聯接A	檔案公告	1.2568	1.2568	1.2114	1.2114	0.0454	3.75%	開放	開放	購買
10	007818	國泰中證全指通信設備ETF聯接C	檔案公告	1.2344	1.2344	1.1899	1.1899	0.0445	3.74%	開放	開放	購買
1	006030	南方昌元可轉債債券A	檔案公告	1.4463	1.4663	1.4305	1.4505	0.0160	1.10%	開放	開放	購買
2	006031	南方昌元可轉債債券C	檔案公告	1.4218	1.4218	1.4063	1.4063	0.0155	1.10%	開放	開放	購買
3	001752	華商信用增強債券C	檔案公告	1.5770	1.5770	1.5600	1.5600	0.0170	1.09%	開放	開放	購買
4	161625	融通可轉債債券C	檔案公告	0.9762	1.0862	0.9660	1.0760	0.0110	1.06%	開放	開放	購買
5	001751	華商信用增強債券A	檔案公告	1.6390	1.6390	1.6220	1.6220	0.0170	1.05%	開放	開放	購買
6	023165	博時轉債增強債券E	檔案公告	1.8918	1.8918	1.8724	1.8724	0.0194	1.04%	開放	開放	購買
7	050019	博時轉債增強債券A	檔案公告	1.8921	1.8971	1.8726	1.8776	0.0196	1.04%	開放	開放	購買
8	050119	博時轉債增強債券C	檔案公告	1.8115	1.8155	1.7929	1.7969	0.0186	1.04%	開放	開放	購買
9	161624	融通可轉債債券A	檔案公告	1.0176	1.1276	1.0071	1.1171	0.0113	1.04%	開放	開放	購買
10	007033	平安可轉債C	檔案公告	1.1171	1.1171	1.1062	1.1062	0.0109	0.99%	開放	開放	購買
1	023674	德邦新興產業混合發起式A	檔案公告	1.0348	1.0348	0.9874	0.9874	0.0474	4.80%	開放	開放	購買
2	023675	德邦新興產業混合發起式C	檔案公告	1.0345	1.0345	0.9871	0.9871	0.0474	4.80%	開放	開放	購買
3	001437	易方達瑞享混合I	檔案公告	2.9874	2.9874	2.8567	2.8567	0.1307	4.58%	開放	開放	購買
4	001438	易方達瑞享混合E	檔案公告	2.4213	2.4213	2.3153	2.3153	0.1060	4.58%	開放	開放	購買
5	011891	易方達先鋒成長混合A	檔案公告	1.0401	1.0401	0.9948	0.9948	0.0453	4.55%	開放	開放	購買
6	011892	易方達先鋒成長混合C	檔案公告	1.0250	1.0250	0.9804	0.9804	0.0446	4.55%	開放	開放	購買
7	010115	易方達遠見成長混合A	檔案公告	0.9490	0.9490	0.9078	0.9078	0.0412	4.54%	開放	開放	購買
8	011412	易方達遠見成長混合C	檔案公告	0.9332	0.9332	0.8927	0.8927	0.0405	4.54%	開放	開放	購買
9	000531	東吳阿爾法混合A	檔案公告	0.9898	0.9898	0.9469	0.9469	0.0429	4.53%	開放	開放	購買
10	014581	東吳阿爾法混合C	檔案公告	0.9843	0.9843	0.9416	0.9416	0.0427	4.53%	開放	開放	購買
1	159583	富國中證通信設備主題ETF	檔案公告	1.1207	1.1207	1.0774	1.0774	0.0433	4.02%	開放	開放	購買
2	515880	國泰中證全指通信設備ETF	檔案公告	1.2514	1.2514	1.2037	1.2037	0.0477	3.96%	開放	開放	購買
3	512710	富國中證軍工龍頭ETF	檔案公告	0.6331	1.2662	0.6139	1.2278	0.0384	3.13%	開放	開放	購買
4	515050	華夏中證5G通信主題ETF	檔案公告	1.0545	1.0545	1.0241	1.0241	0.0304	2.97%	開放	開放	購買
5	159994	5GETF	檔案公告	0.8665	0.8665	0.8419	0.8419	0.0246	2.92%	開放	開放	購買
6	159638	嘉實中證高端裝備細分50ETF	檔案公告	0.7994	0.7994	0.7768	0.7768	0.0226	2.91%	開放	開放	購買
7	159206	衛星ETF	檔案公告	0.9391	0.9391	0.9140	0.9140	0.0251	2.75%	開放	開放	購買
8	159363	華寶創業板人工智能ETF	檔案公告	0.9585	0.9585	0.9331	0.9331	0.0254	2.72%	開放	開放	購買
9	159381	華夏創業板人工智能ETF	檔案公告	0.9039	0.9039	0.8802	0.8802	0.0237	2.69%	開放	開放	購買
10	159388	國泰創業板人工智能ETF	檔案公告	0.9869	0.9869	0.9611	0.9611	0.0258	2.68%	開放	開放	購買
1	162411	華寶油氣	檔案公告	0.6663	0.6663	0.6461	0.6461	0.0202	3.13%	開放	限制大額	購買
2	160643	鵬華空天軍工指數A(LOF)	檔案公告	1.1386	1.1386	1.1078	1.1078	0.0308	2.78%	開放	開放	購買
3	164402	前海開源中航軍工A	檔案公告	0.9128	0.9128	0.8888	0.8888	0.0248	2.70%	開放	開放	購買
4	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A	檔案公告	4.4484	5.5874	4.3317	5.4707	0.1673	2.69%	開放	開放	購買
5	160630	鵬華國防A	檔案公告	0.9413	1.1995	0.9178	1.1911	0.0222	2.56%	開放	開放	購買
6	501202	華泰紫金創新先鋒混合(LOF)C	檔案公告	0.8752	0.8752	0.8566	0.8566	0.0186	2.17%	開放	開放	購買
7	501312	海外科技LOF	檔案公告	1.4990	1.4990	1.4671	1.4671	0.0319	2.17%	開放	限制大額	購買
8	501085	財通科創主題靈活配置混合(LOF)	檔案公告	1.4525	1.4525	1.4231	1.4231	0.0294	2.07%	開放	開放	購買
9	502003	易方達中證軍工指數(LOF)A	檔案公告	1.2821	0.8268	1.2571	0.8115	0.0165	1.99%	開放	開放	購買
10	160420	華安創業板50指數A	檔案公告	1.0726	0.4093	1.0518	0.4014	0.0208	1.98%	開放	開放	購買
1	017144	華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A	檔案公告	1.3806	1.3806	1.3364	1.3364	0.0442	3.31%	開放	限制大額	購買
2	017145	華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C	檔案公告	1.3707	1.3707	1.3269	1.3269	0.0438	3.30%	開放	限制大額	購買
3	007844	華寶油氣C	檔案公告	0.6511	0.6511	0.6313	0.6313	0.0198	3.14%	開放	限制大額	購買
4	162411	華寶油氣	檔案公告	0.6663	0.6663	0.6461	0.6461	0.0202	3.13%	開放	限制大額	購買
5	001481	華寶油氣美元	檔案公告	0.0924	0.0924	0.0897	0.0897	0.0027	3.01%	開放	限制大額	購買
6	017204	華寶海外科技股票(QDII-LOF)C	檔案公告	1.4915	1.4915	1.4598	1.4598	0.0317	2.17%	開放	限制大額	購買
7	501312	海外科技LOF	檔案公告	1.4990	1.4990	1.4671	1.4671	0.0319	2.17%	開放	限制大額	購買
8	017436	華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)A	檔案公告	1.6968	1.6968	1.6679	1.6679	0.0289	1.73%	開放	限制大額	購買
9	017437	華寶納斯達克精選股票發起式(QDII)C	檔案公告	1.6834	1.6834	1.6548	1.6548	0.0286	1.73%	開放	限制大額	購買
10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	檔案公告	1.1400	1.1400	1.1244	1.1244	0.0156	1.39%	開放	限制大額	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	003397	銀華體育文化靈活配置混合A	檔案	1.64230	3.68%	--	--	--	1.5840	購買
2	004854	廣發中證全指汽車指數A	檔案	1.38555	3.51%	--	--	--	1.3386	購買
3	004855	廣發中證全指汽車指數C	檔案	1.37548	3.51%	--	--	--	1.3289	購買
4	012728	國泰中證動漫游戲ETF聯接A	檔案	1.28891	3.47%	--	--	--	1.2457	購買
5	012729	國泰中證動漫游戲ETF聯接C	檔案	1.28094	3.47%	--	--	--	1.2380	購買
6	012768	華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A	檔案	1.28963	3.47%	--	--	--	1.2464	購買
7	012769	華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C	檔案	1.28239	3.47%	--	--	--	1.2394	購買
8	004260	德邦穩盈增長靈活配置混合A	檔案	1.06910	3.28%	--	--	--	1.0351	購買
9	005585	銀河文體娛樂混合A	檔案	1.38495	2.96%	--	--	--	1.3451	購買
10	015667	銀河文體娛樂混合C	檔案	1.37190	2.96%	--	--	--	1.3324	購買
1	110023	易方達醫療保健行業混合	檔案	3.15377	-4.37%	--	--	--	3.2980	購買
2	001563	華富健康文娛靈活配置混合	檔案	0.98479	-4.02%	--	--	--	1.0260	購買
3	003032	平安醫療健康混合	檔案	1.62401	-3.98%	--	--	--	1.6913	購買
4	005970	國泰消費優選股票	檔案	1.80476	-3.86%	--	--	--	1.8773	購買
5	010387	易方達醫藥生物股票A	檔案	0.63023	-3.68%	--	--	--	0.6543	購買
6	010388	易方達醫藥生物股票C	檔案	0.62346	-3.68%	--	--	--	0.6473	購買
7	015052	東方紅醫療升級股票發起A	檔案	1.00566	-3.47%	--	--	--	1.0418	購買
8	015053	東方紅醫療升級股票發起C	檔案	0.99909	-3.47%	--	--	--	1.0350	購買
9	240020	華寶醫藥生物	檔案	2.94416	-3.47%	--	--	--	3.0500	購買
10	017921	中海醫療保健C	檔案	1.30147	-3.38%	--	--	--	1.3470	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	023674	德邦新興產業混合發起式A	公告	2025-05-08	10.92%	6.43%	3.48%	3.48%	3.48%	4.80%	3.48%	購買
2	023675	德邦新興產業混合發起式C	公告	2025-05-08	10.91%	6.40%	3.45%	3.45%	3.45%	4.80%	3.45%	購買
3	001437	易方達瑞享混合I	公告	2025-05-08	10.75%	21.18%	-9.98%	14.11%	35.48%	4.58%	198.74%	購買
4	001438	易方達瑞享混合E	公告	2025-05-08	10.74%	21.17%	-10.02%	13.89%	34.67%	4.58%	142.13%	購買
5	011891	易方達先鋒成長混合A	公告	2025-05-08	10.67%	21.72%	-9.53%	14.64%	28.41%	4.55%	4.01%	購買
6	011892	易方達先鋒成長混合C	公告	2025-05-08	10.67%	21.68%	-9.61%	14.17%	26.86%	4.55%	2.50%	購買
7	010115	易方達遠見成長混合A	公告	2025-05-08	10.61%	21.12%	-10.44%	10.07%	17.98%	4.54%	-5.10%	購買
8	011412	易方達遠見成長混合C	公告	2025-05-08	10.58%	21.07%	-10.53%	9.62%	16.56%	4.54%	-6.68%	購買
9	180801	中航首鋼綠能REIT	公告	2022-04-08	9.72%	1.84%	1.84%	1.68%	1.68%	--	1.68%	購買
10	009437	信澳科技創新一年定開混合A	公告	2025-04-30	9.35%	-2.45%	-3.77%	13.68%	1.85%	--	16.90%	購買
1	512710	富國中證軍工龍頭ETF	公告	2025-05-08	9.12%	12.13%	5.03%	14.46%	-10.98%	3.13%	26.62%	購買
2	017651	中航華證商飛高端制造產業指數發起A	公告	2025-05-08	8.90%	12.65%	1.74%	10.33%	-10.78%	3.25%	-10.78%	購買
3	017652	中航華證商飛高端制造產業指數發起C	公告	2025-05-08	8.88%	12.63%	1.68%	10.05%	-11.27%	3.25%	-11.27%	購買
4	159378	通用航空ETF	公告	2025-05-08	8.69%	17.73%	1.60%	10.56%	10.56%	2.59%	10.56%	購買
5	159638	嘉實中證高端裝備細分50ETF	公告	2025-05-08	8.66%	12.37%	5.28%	15.77%	-20.23%	2.91%	-20.23%	購買
6	160643	鵬華空天軍工指數A(LOF)	公告	2025-05-08	8.51%	11.51%	5.63%	15.17%	-13.28%	2.78%	13.86%	購買
7	010364	鵬華空天軍工指數C(LOF)	公告	2025-05-08	8.50%	11.49%	5.61%	15.06%	-13.54%	2.77%	-9.01%	購買
8	159231	華寶國證通用航空產業ETF	公告	2025-05-08	8.46%	7.98%	7.98%	7.98%	7.98%	2.55%	7.98%	購買
9	512670	國防ETF	公告	2025-05-08	8.38%	12.25%	7.16%	18.45%	-10.87%	2.68%	46.40%	購買
10	018027	嘉實中證高端裝備細分50ETF發起聯接A	公告	2025-05-08	8.18%	11.70%	5.15%	15.09%	-11.77%	2.74%	-11.77%	購買
1	003092	華商豐利增強定期開放債券A	公告	2025-04-30	4.32%	0.49%	11.07%	21.19%	46.42%	--	125.36%	購買
2	003093	華商豐利增強定期開放債券C	公告	2025-04-30	4.30%	0.40%	10.89%	20.63%	44.64%	--	117.61%	購買
3	006030	南方昌元可轉債債券A	公告	2025-05-08	3.03%	10.45%	2.26%	5.89%	2.61%	1.10%	46.77%	購買
4	006031	南方昌元可轉債債券C	公告	2025-05-08	3.02%	10.41%	2.13%	5.37%	1.08%	1.10%	42.18%	購買
5	001751	華商信用增強債券A	公告	2025-05-08	2.76%	8.26%	5.54%	17.24%	30.08%	1.05%	63.90%	購買
6	001752	華商信用增強債券C	公告	2025-05-08	2.74%	8.31%	5.48%	16.81%	28.52%	1.09%	57.70%	購買
7	023165	博時轉債增強債券E	公告	2025-05-08	2.62%	10.11%	4.11%	7.64%	7.64%	1.04%	7.64%	購買
8	050019	博時轉債增強債券A	公告	2025-05-08	2.62%	10.12%	4.13%	10.07%	-1.91%	1.04%	89.79%	購買
9	050119	博時轉債增強債券C	公告	2025-05-08	2.61%	10.08%	4.02%	9.66%	-3.08%	1.04%	81.60%	購買
10	675013	西部利得穩健雙利債券C	公告	2025-05-08	2.50%	6.13%	0.00%	7.30%	4.85%	0.84%	75.35%	購買
1	023674	德邦新興產業混合發起式A	公告	2025-05-08	10.92%	6.43%	3.48%	3.48%	3.48%	4.80%	3.48%	購買
2	023675	德邦新興產業混合發起式C	公告	2025-05-08	10.91%	6.40%	3.45%	3.45%	3.45%	4.80%	3.45%	購買
3	001437	易方達瑞享混合I	公告	2025-05-08	10.75%	21.18%	-9.98%	14.11%	35.48%	4.58%	198.74%	購買
4	001438	易方達瑞享混合E	公告	2025-05-08	10.74%	21.17%	-10.02%	13.89%	34.67%	4.58%	142.13%	購買
5	011891	易方達先鋒成長混合A	公告	2025-05-08	10.67%	21.72%	-9.53%	14.64%	28.41%	4.55%	4.01%	購買
6	011892	易方達先鋒成長混合C	公告	2025-05-08	10.67%	21.68%	-9.61%	14.17%	26.86%	4.55%	2.50%	購買
7	010115	易方達遠見成長混合A	公告	2025-05-08	10.61%	21.12%	-10.44%	10.07%	17.98%	4.54%	-5.10%	購買
8	011412	易方達遠見成長混合C	公告	2025-05-08	10.58%	21.07%	-10.53%	9.62%	16.56%	4.54%	-6.68%	購買
9	009437	信澳科技創新一年定開混合A	公告	2025-04-30	9.35%	-2.45%	-3.77%	13.68%	1.85%	--	16.90%	購買
10	009438	信澳科技創新一年定開混合C	公告	2025-04-30	9.34%	-2.47%	-3.80%	13.56%	1.54%	--	16.32%	購買
1	512710	富國中證軍工龍頭ETF	公告	2025-05-08	9.12%	12.13%	5.03%	14.46%	-10.98%	3.13%	26.62%	購買
2	159378	通用航空ETF	公告	2025-05-08	8.69%	17.73%	1.60%	10.56%	10.56%	2.59%	10.56%	購買
3	159638	嘉實中證高端裝備細分50ETF	公告	2025-05-08	8.66%	12.37%	5.28%	15.77%	-20.23%	2.91%	-20.23%	購買
4	159231	華寶國證通用航空產業ETF	公告	2025-05-08	8.46%	7.98%	7.98%	7.98%	7.98%	2.55%	7.98%	購買
5	512670	國防ETF	公告	2025-05-08	8.38%	12.25%	7.16%	18.45%	-10.87%	2.68%	46.40%	購買
6	159583	富國中證通信設備主題ETF	公告	2025-05-08	7.89%	16.36%	-5.58%	12.07%	12.07%	4.02%	12.07%	購買
7	515880	國泰中證全指通信設備ETF	公告	2025-05-08	7.70%	19.85%	-9.74%	7.42%	61.06%	3.96%	25.15%	購買
8	512660	國泰中證軍工ETF	公告	2025-05-08	7.40%	12.95%	4.10%	17.49%	6.17%	2.09%	7.00%	購買
9	512680	廣發中證軍工ETF	公告	2025-05-08	7.39%	12.91%	4.06%	17.43%	5.80%	2.09%	9.66%	購買
10	512560	易方達中證軍工ETF	公告	2025-05-08	7.36%	12.97%	4.24%	18.72%	9.61%	2.09%	30.62%	購買
1	160643	鵬華空天軍工指數A(LOF)	公告	2025-05-08	8.51%	11.51%	5.63%	15.17%	-13.28%	2.78%	13.86%	購買
2	164402	前海開源中航軍工A	公告	2025-05-08	8.06%	9.79%	2.29%	11.64%	-3.29%	2.70%	-5.78%	購買
3	160630	鵬華國防A	公告	2025-05-08	8.01%	11.63%	6.60%	16.79%	-12.52%	2.56%	-11.23%	購買
4	163115	申萬菱信中證軍工指數A	公告	2025-05-08	7.02%	12.21%	4.02%	16.77%	4.41%	1.97%	48.79%	購買
5	502003	易方達中證軍工指數(LOF)A	公告	2025-05-08	7.02%	12.25%	3.95%	17.02%	7.40%	1.99%	-15.20%	購買
6	161024	富國中證軍工指數A	公告	2025-05-08	6.92%	12.05%	3.65%	16.26%	4.47%	1.94%	59.55%	購買
7	162107	金鷹先進制造股票(LOF)A	公告	2025-05-08	6.92%	10.61%	0.60%	8.02%	-20.69%	1.75%	-5.67%	購買
8	501019	國泰國證航天軍工指數(LOF)A	公告	2025-05-08	6.39%	10.12%	1.76%	14.56%	3.70%	1.91%	18.79%	購買
9	165516	中信保誠周期輪動混合(LOF)A	公告	2025-05-08	6.29%	19.35%	-6.43%	2.60%	-2.69%	2.69%	537.56%	購買
10	162411	華寶油氣	公告	2025-05-08	5.34%	13.88%	-11.09%	-20.04%	-5.09%	3.13%	-33.37%	購買
1	017144	華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)A	公告	2025-05-08	6.36%	29.56%	-1.99%	39.74%	38.06%	3.31%	38.06%	購買
2	017145	華寶海外新能源汽車股票發起式(QDII)C	公告	2025-05-08	6.34%	29.52%	-2.09%	39.17%	37.07%	3.30%	37.07%	購買
3	018147	建信新興市場混合(QDII)C	公告	2025-05-07	5.43%	20.29%	-11.70%	-4.10%	13.70%	--	13.70%	購買
4	539002	建信新興市場混合(QDII)A	公告	2025-05-07	5.37%	20.18%	-11.59%	-3.75%	27.66%	--	-7.70%	購買
5	007844	華寶油氣C	公告	2025-05-08	5.34%	13.85%	-11.16%	-20.35%	-6.32%	3.14%	64.59%	購買
6	162411	華寶油氣	公告	2025-05-08	5.34%	13.88%	-11.09%	-20.04%	-5.09%	3.13%	-33.37%	購買
7	001481	華寶油氣美元	公告	2025-05-08	5.24%	13.79%	-11.58%	-21.23%	-12.67%	3.01%	-23.00%	購買
8	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	公告	2025-05-08	4.94%	18.85%	-10.41%	-3.25%	14.00%	1.39%	14.00%	購買
9	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	公告	2025-05-08	4.93%	18.83%	-10.47%	-3.42%	13.35%	1.39%	13.35%	購買
10	164212	天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)A	公告	2025-05-08	4.27%	18.17%	-6.07%	8.31%	13.34%	1.36%	13.34%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統型; 創新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	008781	交銀豐華債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	008782	交銀豐華債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	009075	德邦科技創新3年封閉混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	017793	國聯安聚利39個月封閉式債券	公告	--	--	1.0063	1.0702	--	--	--	--	2026-05-31
5	017800	招商恒鑫30個月封閉債	公告	--	--	1.0123	1.0684	--	--	--	--	2025-08-21
6	017805	惠升和潤39個月封閉債券	公告	--	--	1.0242	1.0832	--	--	--	--	2026-07-25
7	017817	鵬揚裕利三年封閉式債券	公告	--	--	1.0196	1.0776	--	--	--	--	2026-04-12
8	023496	嘉實匯明7個月封閉運作純債A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	023497	嘉實匯明7個月封閉運作純債C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	168109	九泰銳興定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	005150	紅土創新優淳貨幣A	公告	3.6979	2.3230%	0.57%	3.71%	5.72%	20.60%	2017-09-08	限制大額	開放	購買
2	005151	紅土創新優淳貨幣B	公告	3.6973	2.3230%	0.57%	4.02%	6.28%	22.61%	2017-09-08	開放	開放	購買
3	004967	紅土創新貨幣A	公告	3.1390	2.0880%	0.47%	3.38%	4.85%	18.17%	2017-08-03	限制大額	開放	購買
4	004968	紅土創新貨幣B	公告	3.1385	2.0870%	0.47%	3.66%	5.40%	20.16%	2017-08-03	限制大額	開放	購買
5	020039	東吳貨幣C	公告	0.4557	1.8970%	0.65%	2.94%	2.94%	2.94%	2023-11-13	限制大額	開放	購買
6	583101	東吳貨幣B	公告	0.4557	1.8970%	0.65%	3.94%	5.85%	51.94%	2010-05-11	限制大額	開放	購買
7	004282	博時興榮貨幣B	公告	0.4237	1.8620%	0.55%	3.72%	5.55%	22.51%	2017-02-24	限制大額	開放	購買
8	000740	興銀貨幣B	公告	0.4160	1.8330%	0.59%	3.50%	4.92%	30.31%	2014-08-27	暫停	開放	購買
9	004369	前海開源聚財寶B	公告	0.5237	1.7520%	0.60%	4.14%	6.23%	24.44%	2017-02-17	限制大額	開放	購買
10	002733	上銀慧盈利貨幣B	公告	0.3918	1.7310%	0.59%	3.80%	5.49%	25.49%	2016-05-17	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

交易幫助assistant

基金篩選基金比較收益計算自選基金基金選購熱銷基金基金定投

基金課堂

丘棟榮看好潛力成長股，愿為“故事”和“夢想”買單
基金E課堂│美國基金系列之九：買基金跌了怎么辦
買基金被套了怎么辦？三種常用方法助你解套
盤點你一定要知道的基金投資常見的三大誤區
一文讀懂基金季報怎么看
基金當股票炒？小心撿來芝麻丟了西瓜
一文看懂理財如何避“坑”！華夏基金軒偉：抓住A股三大核心賽道 “4321”法配置資產
下半年基金怎么投？五大基金研究機構最新研判來了
投資股票基金會虧錢嗎
買基金的八個心路歷程你此刻在哪個歷程里
做好風險控制：如何衡量基金投資風險
新基民必看：了解基金知識匹配風險等級

基金重倉

分紅季來襲，紅利ETF收漲0.56%
和遠氣體：5月8日接受機構調研，前海人壽、前海聯合基金參與
出貨量暴增175%，OLED顯示器熱銷！社保基金重倉3只績優股，機構扎堆看好概念龍頭
萊寶高科：大成基金管理有限公司、前海開源基金管理有限公司等多家機構于5月6日調研我司
【機構調研記錄】銀河基金調研浩物股份、偉思醫療等3只個股（附名單）

基金篩選

股票型

五星級

近一周

1/10

開始篩選高級篩選

基金比較

開始比較自選基金

基金公司列表List

安信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
安聯基金管理有限公司（官網　檔案）

博時基金管理有限公司（官網　檔案）
寶盈基金管理有限公司（官網　檔案）
貝萊德基金管理有限公司（官網　檔案）
博道基金管理有限公司（官網　檔案）
百嘉基金管理有限公司（官網　檔案）
渤海匯金證券資產管理有限公司（官網　檔案）
北信瑞豐基金管理有限公司（官網　檔案）
博遠基金管理有限公司（官網　檔案）

創金合信基金管理有限公司（官網　檔案）
財通證券資產管理有限公司（官網　檔案）
財通基金管理有限公司（官網　檔案）
長信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
長盛基金管理有限公司（官網　檔案）
長城基金管理有限公司（官網　檔案）
長安基金管理有限公司（官網　檔案）
長江證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
淳厚基金管理有限公司（官網　檔案）
誠通證券股份有限公司（官網　檔案）
財信證券股份有限公司（官網　檔案）
財達證券股份有限公司（官網　檔案）

東吳基金管理有限公司（官網　檔案）
德邦基金管理有限公司（官網　檔案）
大成基金管理有限公司（官網　檔案）
東方基金管理股份有限公司（官網　檔案）
上海東方證券資產管理有限公司（官網　檔案）
西藏東財基金管理有限公司（官網　檔案）
東海基金管理有限責任公司（官網　檔案）
東興基金管理有限公司（官網　檔案）
達誠基金管理有限公司（官網　檔案）
東海證券股份有限公司（官網　檔案）
東方阿爾法基金管理有限公司（官網　檔案）
東莞證券股份有限公司（官網　檔案）
東證融匯證券資產管理有限公司（官網　檔案）
德邦證券資產管理有限公司（官網　檔案）
東吳證券股份有限公司（官網　檔案）
第一創業證券股份有限公司（官網　檔案）
東興證券股份有限公司（官網　檔案）

富國基金管理有限公司（官網　檔案）
蜂巢基金管理有限公司（官網　檔案）
富達基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
富安達基金管理有限公司（官網　檔案）
方正富邦基金管理有限公司（官網　檔案）
富榮基金管理有限公司（官網　檔案）
方正證券股份有限公司（官網　檔案）

上海國泰君安證券資產管理有限公司（官網　檔案）
廣發基金管理有限公司（官網　檔案）
工銀瑞信基金管理有限公司（官網　檔案）
國聯安基金管理有限公司（官網　檔案）
國金基金管理有限公司（官網　檔案）
國聯基金管理有限公司（官網　檔案）
國泰基金管理有限公司（官網　檔案）
國投瑞銀基金管理有限公司（官網　檔案）
光大保德信基金管理有限公司（官網　檔案）
國融基金管理有限公司（官網　檔案）
格林基金管理有限公司（官網　檔案）
國海富蘭克林基金管理有限公司（官網　檔案）
國信證券資產管理有限公司（官網　檔案）
國壽安保基金管理有限公司（官網　檔案）
國投證券資產管理有限公司（官網　檔案）
國聯證券資產管理有限公司（官網　檔案）
國新國證基金管理有限公司（官網　檔案）
上海光大證券資產管理有限公司（官網　檔案）
廣發證券資產管理(廣東)有限公司（官網　檔案）
國元證券股份有限公司（官網　檔案）
國海證券股份有限公司（官網　檔案）
國都證券股份有限公司（官網　檔案）

華泰證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
匯添富基金管理股份有限公司（官網　檔案）
華夏基金管理有限公司（官網　檔案）
華安基金管理有限公司（官網　檔案）
惠升基金管理有限責任公司（官網　檔案）
紅土創新基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰柏瑞基金管理有限公司（官網　檔案）
華商基金管理有限公司（官網　檔案）
華寶基金管理有限公司（官網　檔案）
海富通基金管理有限公司（官網　檔案）
匯安基金管理有限責任公司（官網　檔案）
華富基金管理有限公司（官網　檔案）
泓德基金管理有限公司（官網　檔案）
恒生前海基金管理有限公司（官網　檔案）
宏利基金管理有限公司（官網　檔案）
合煦智遠基金管理有限公司（官網　檔案）
匯豐晉信基金管理有限公司（官網　檔案）
匯泉基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰保興基金管理有限公司（官網　檔案）
弘毅遠方基金管理有限公司（官網　檔案）
恒越基金管理有限公司（官網　檔案）
華安證券資產管理有限公司（官網　檔案）
華潤元大基金管理有限公司（官網　檔案）
匯百川基金管理有限公司（官網　檔案）
紅塔紅土基金管理有限公司（官網　檔案）
上海海通證券資產管理有限公司（官網　檔案）
華西基金管理有限責任公司（官網　檔案）
恒泰證券股份有限公司（官網　檔案）
華創證券有限責任公司（官網　檔案）
華宸未來基金管理有限公司（官網　檔案）

嘉實基金管理有限公司（官網　檔案）
九泰基金管理有限公司（官網　檔案）
建信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
交銀施羅德基金管理有限公司（官網　檔案）
景順長城基金管理有限公司（官網　檔案）
金鷹基金管理有限公司（官網　檔案）
金信基金管理有限公司（官網　檔案）
金元順安基金管理有限公司（官網　檔案）
北京京管泰富基金管理有限責任公司（官網　檔案）
江信基金管理有限公司（官網　檔案）
嘉合基金管理有限公司（官網　檔案）

凱石基金管理有限公司（官網　檔案）

聯博基金管理有限公司（官網　檔案）
路博邁基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）

民生加銀基金管理有限公司（官網　檔案）
摩根基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
摩根士丹利基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
明亞基金管理有限責任公司（官網　檔案）

南方基金管理股份有限公司（官網　檔案）
農銀匯理基金管理有限公司（官網　檔案）
諾德基金管理有限公司（官網　檔案）
諾安基金管理有限公司（官網　檔案）
南華基金管理有限公司（官網　檔案）
南京證券股份有限公司（官網　檔案）

平安基金管理有限公司（官網　檔案）
鵬揚基金管理有限公司（官網　檔案）
鵬華基金管理有限公司（官網　檔案）
浦銀安盛基金管理有限公司（官網　檔案）
平安證券股份有限公司（官網　檔案）

泉果基金管理有限公司（官網　檔案）
前海開源基金管理有限公司（官網　檔案）
新疆前海聯合基金管理有限公司（官網　檔案）

融通基金管理有限公司（官網　檔案）
中國人保資產管理有限公司（官網　檔案）
睿遠基金管理有限公司（官網　檔案）
瑞達基金管理有限公司（官網　檔案）

上銀基金管理有限公司（官網　檔案）
申萬菱信基金管理有限公司（官網　檔案）
蘇新基金管理有限公司（官網　檔案）
山證(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
施羅德基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
尚正基金管理有限公司（官網　檔案）
申萬宏源證券資產管理有限公司（官網　檔案）
上海證券有限責任公司（官網　檔案）
山西證券股份有限公司（官網　檔案）

泰康基金管理有限公司（官網　檔案）
天弘基金管理有限公司（官網　檔案）
太平基金管理有限公司（官網　檔案）
泰信基金管理有限公司（官網　檔案）
天治基金管理有限公司（官網　檔案）
同泰基金管理有限公司（官網　檔案）
天風(上海)證券資產管理有限公司（官網　檔案）

萬家基金管理有限公司（官網　檔案）
萬聯證券資產管理(廣東)有限公司（官網　檔案）

鑫元基金管理有限公司（官網　檔案）
興證全球基金管理有限公司（官網　檔案）
興業基金管理有限公司（官網　檔案）
興華基金管理有限公司（官網　檔案）
信達澳亞基金管理有限公司（官網　檔案）
西部利得基金管理有限公司（官網　檔案）
興銀基金管理有限責任公司（官網　檔案）
興證證券資產管理有限公司（官網　檔案）
新華基金管理股份有限公司（官網　檔案）
新沃基金管理有限公司（官網　檔案）
湘財基金管理有限公司（官網　檔案）
信達證券股份有限公司（官網　檔案）
興合基金管理有限公司（官網　檔案）
西南證券股份有限公司（官網　檔案）
西部證券股份有限公司（官網　檔案）
湘財證券股份有限公司（官網　檔案）
先鋒基金管理有限公司（官網　檔案）

易方達基金管理有限公司（官網　檔案）
銀華基金管理股份有限公司（官網　檔案）
銀河基金管理有限公司（官網　檔案）
圓信永豐基金管理有限公司（官網　檔案）
英大基金管理有限公司（官網　檔案）
永贏基金管理有限公司（官網　檔案）
易米基金管理有限公司（官網　檔案）
益民基金管理有限公司（官網　檔案）
銀河金匯證券資產管理有限公司（官網　檔案）
粵開證券股份有限公司（官網　檔案）

中航基金管理有限公司（官網　檔案）
招商基金管理有限公司（官網　檔案）
中金基金管理有限公司（官網　檔案）
中信建投基金管理有限公司（官網　檔案）
浙江浙商證券資產管理有限公司（官網　檔案）
中歐基金管理有限公司（官網　檔案）
中海基金管理有限公司（官網　檔案）
中加基金管理有限公司（官網　檔案）
中銀基金管理有限公司（官網　檔案）
中信保誠基金管理有限公司（官網　檔案）
中郵創業基金管理股份有限公司（官網　檔案）
招商證券資產管理有限公司（官網　檔案）
中泰證券(上海)資產管理有限公司（官網　檔案）
中銀國際證券股份有限公司（官網　檔案）
中庚基金管理有限公司（官網　檔案）
浙商基金管理有限公司（官網　檔案）
朱雀基金管理有限公司（官網　檔案）
中科沃土基金管理有限公司（官網　檔案）
中信建投證券股份有限公司（官網　檔案）
中信證券資產管理有限公司（官網　檔案）
中國國際金融股份有限公司（官網　檔案）
中原證券股份有限公司（官網　檔案）
中國中金財富證券有限公司（官網　檔案）

友情鏈接

銀柿財經| 中金在線基金網| 鳳凰網基金| 中國經濟網基金頻道| 新浪基金

華商基金張永志：政策呵護抬升市場風險偏好

火速行動！多只基金產品變更業績比較基準

要聞速覽

收益寶

投資助手

熱銷基金

基金超市Store

基金選購

熱銷基金

基金數據Data

交易幫助assistant

基金課堂

基金評論

基金重倉

基金篩選

基金比較

基金公司列表List